2023年度蘭州市中醫(yī)醫(yī)院部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算公開報表.xlsx
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國家舉辦的非盈利二級甲等醫(yī)療機構(gòu)?，F(xiàn)為甘肅省、蘭州市城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)。是甘肅省衛(wèi)生職業(yè)學院、西安醫(yī)學專修學院、石家莊醫(yī)學?？茖W院、西安海棠職業(yè)技術(shù)學院定點學習、教學基地，是甘肅省慢性疼痛培訓基地、蘭州市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合師資培訓基地、蘭州市“西學中”培訓基地。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位300張。
二、機構(gòu)設(shè)置
2023年末共有43個科室和所、站。職能科室有：院辦、黨辦、紀檢、工會、人事科、財務科、護理部、醫(yī)?？啤⒐残l(wèi)生科、設(shè)備科、總務科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦；臨床醫(yī)技科室有：肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、肛腸科、針灸科、風濕骨病科、康復科、麻醉科等十三個病區(qū)、門診設(shè)有急診、內(nèi)、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設(shè)有放射科、檢驗科、功能科、藥劑科、供應室；沿線所站有：白銀分院、定西衛(wèi)生所、靖遠衛(wèi)生所。機構(gòu)總數(shù)較去年有所變化。石學敏針灸醫(yī)院、脈管病診療中心、風濕科、糖尿病科、肛腸科和“治未病”中心已成為蘭州市市級中醫(yī)特色重點?？?。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度總收入25953.69萬元、總支出25671.27萬元。與上年度相比,收、支總計各減少16131.01萬元、17144.04萬元,分別下降38.33%、40.04%，2023年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.71萬元，使用非財政撥款結(jié)余 0.00萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余316.13萬元。主要情況分析如下：2022年財政撥款收入36714.87萬元，2023年財政撥款收入14089.92萬元，減少61.62%，主要因為我院異地新建項目竣工，財政2023年下?lián)芪以簩ｍ梻鶅H為11133.62萬元，相較上年32200萬元，差距較大；2022年事業(yè)收入4477.31萬元，2023年事業(yè)收入10248.82萬元，增加128.91%，主要因為2022年蘭州疫情，醫(yī)院配合國家和政府進行防控，醫(yī)院收入有所減少，2023年醫(yī)院努力提升醫(yī)療服務質(zhì)量，促進了事業(yè)收入的增加。2022年支出42362.22萬元，2023年支出為25671.27萬元，減少原因主要為2023年醫(yī)院異地新建項目完工，專項債撥款支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計25953.69萬元，其中：財政撥款收入14089.92萬元，占本年收入總額的54.29%；財政專項收入11602.59萬元，占本年收入總額44.7%；事業(yè)收入10248.82萬元，占本年收入總額39.49%；其他收入1614.95萬元，占收入總額的6.22%。
三、支出決算情況說明
2023年度醫(yī)院支出合計25671.27萬元，其中：基本支出14162.59萬元,占55.17%；項目支出11508.68萬元,占44.83%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為14089.92萬元。與上年相比,各減少22624.95萬元,下降61.62%。主要因為我院異地新建項目竣工，財政2023年下?lián)芪以簩ｍ梻鶅H為11133.62萬元，相較上年32200萬元，差距較大。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2956.30萬元,較上年決算數(shù)減少1558.57萬元,下降34.52%。主要原因是2022年因為疫情醫(yī)院相關(guān)防疫項目撥款為752.85萬元，2023年僅為52.74萬元；2022年財政基本撥款2996.26萬元，2023年下降為2404.91萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2956.30萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)支出7.20萬元，占0.24%；社會保障和就業(yè)支出82.42萬元,占2.79%；衛(wèi)生健康支出2866.67萬元,占96.97%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2956.30萬元,支出決算為2956.30萬元,完成年初預算的100%。其中：
1.科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為7.20萬元,支出決算為7.20萬元,完成年初預算的100%。
2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為82.42萬元,支出決算為82.42萬元,完成年初預算的100%。
3.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為2866.67萬元,支出決算為2866.67萬元,完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2581.24萬元。其中：
人員經(jīng)費2581.24萬元,較上年決算數(shù)減少495.83萬元,下降16.11%,主要原因是財政基本撥款減少。
公用經(jīng)費0萬元,2022年公用經(jīng)費也為0萬元。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入11133.62萬元,本年支出11133.62萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,全部用于醫(yī)院異地新建項目。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費，2023年無相關(guān)經(jīng)費支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計1142.27萬元,其中：政府采購貨物支出242.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出900.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額1142.27萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1142.27萬元,占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車4輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于醫(yī)院鐵路沿線所站醫(yī)用等物資的配送和相關(guān)業(yè)務的開展。單價50萬 元（含）以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備24臺（套）。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。
第四部分預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,醫(yī)院對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目11個,共涉及資金375.05萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度等1個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金11133.62萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對“政策性補虧”“中醫(yī)藥專項”等11個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出375.05萬元,政府性基金預算支出11133.62萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,本單位2023年預算支出項目11個。通過自評，有10個項目結(jié)果為“優(yōu)”，1個項目結(jié)果為“良”，0個項目結(jié)果為“中”，0個項目結(jié)果為“差”，預算執(zhí)行率都達標。
二、績效自評結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映“政策性補虧”“中醫(yī)藥專項”等11個項目績效自評結(jié)果。
1. “政策性補虧”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數(shù)為30.08萬元,執(zhí)行數(shù)為30.08萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：補貼在編在職人員工資，按時足額發(fā)放職工工資，保證人員穩(wěn)定，調(diào)動人員工作積極性。
2. “衛(wèi)生科技發(fā)展”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：促進醫(yī)院學術(shù)交流與協(xié)作，加大人才培養(yǎng)力度，購置專科業(yè)務建設(shè)發(fā)展所需的相關(guān)醫(yī)療設(shè)備，從而更好地服務于患者。
3. “中醫(yī)藥專項”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為93.89分。項目全年預算數(shù)為1.8萬元,執(zhí)行數(shù)為1.6萬元,完成預算的88.89%。項目績效目標完成情況：因被補助一位專家去世，無法支付，退回年初預算項目金額0.2萬元，其余資金全部完成年初預算支付。在專家的指導下，醫(yī)院整體醫(yī)療技術(shù)水平有所提升。
4. “醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為93.91分。項目全年預算數(shù)為160萬元,執(zhí)行數(shù)為158.52萬元,完成預算的99.08%。項目績效目標完成情況：因項目具體實施時，設(shè)備招標價相較于年初預算降低1.48萬元，節(jié)省資金退回財政。項目的實施提高了醫(yī)院的硬服務設(shè)施，醫(yī)療服務人次持續(xù)上漲，醫(yī)療業(yè)務收入持續(xù)穩(wěn)定增長，突出中醫(yī)特色服務，創(chuàng)新中醫(yī)技術(shù)，提升中醫(yī)治療參與率。
5. “中醫(yī)藥專項”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數(shù)為2.57萬元,執(zhí)行數(shù)為2.57萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：促進醫(yī)護人員的積極主動性，提升醫(yī)院整體醫(yī)療水平，更好地服務于患者。
6. “醫(yī)療服務與保障能力提升”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為93分。項目全年預算數(shù)為1.35萬元,執(zhí)行數(shù)為1.35萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：提升個人醫(yī)療技術(shù)水平，從而帶動醫(yī)院整體中醫(yī)護理水平的提高。
7. “蘭州市人才工作經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數(shù)為7.2萬元,執(zhí)行數(shù)為7.2萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：促進醫(yī)院學術(shù)交流與協(xié)作，加大人才培養(yǎng)力度，鼓勵促進醫(yī)護人員的積極性，從而更好地服務于患者。
8. “基本建設(shè)投資資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為93分。項目全年預算數(shù)為50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：提高了醫(yī)院的硬件服務設(shè)施，醫(yī)療服務人次持續(xù)上漲，醫(yī)療業(yè)務收入持續(xù)穩(wěn)定增長，突出中醫(yī)特色服務，創(chuàng)新中醫(yī)技術(shù)，提升中醫(yī)治療參與率。
9. “公共衛(wèi)生專項”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為52.74萬元,執(zhí)行數(shù)為52.74萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：保證完成疫情防控期間的中藥顆粒藥品支出，提升中醫(yī)治療的優(yōu)勢和參與率。
10.“醫(yī)療服務與保障能力提升”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為61萬元,執(zhí)行數(shù)為61萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：提高了醫(yī)院的硬件服務設(shè)施，醫(yī)療服務人次持續(xù)上漲，醫(yī)療業(yè)務收入持續(xù)穩(wěn)定增長，突出中醫(yī)特色服務，創(chuàng)新中醫(yī)技術(shù)，提升中醫(yī)治療參與率。
11.“2023年第一批新增政府專項債券”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為84分。項目全年預算數(shù)為11133.62萬元,執(zhí)行數(shù)為11133.62萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：醫(yī)院異地新建項目的完工，將有效提升周邊居民的醫(yī)療保障服務，提升人民幸福感。
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2023年度預算項目支出績效自評表.xls
三、部門績效評價結(jié)果
2023年醫(yī)院涉及的11個項目均已完成，通過自評，有10個項目結(jié)果為“優(yōu)”，1個項目結(jié)果為“良”，0個項目結(jié)果為“中”，0個項目結(jié)果為“差”，我院無預算執(zhí)行率未達到90%及自評結(jié)果低于80分，評價等級為“中”或“差”的項目。通過各項目實施，保證了我院醫(yī)療活動的正常進行，提高了醫(yī)護人員的診療水平及工作效率，并從一定程度上提升了醫(yī)院影響力及醫(yī)院競爭力，使廣大患者就醫(yī)更加便捷，提升了醫(yī)院職工及廣大群眾的認可度。
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2023年度預算整體支出績效自評表..xls
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。