2022年度蘭州市中醫(yī)醫(yī)院部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 預(yù)算績效自評(píng)表及工作情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國家舉辦的非盈利二級(jí)甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)為甘肅省、蘭州市城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。是甘肅省衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、西安醫(yī)學(xué)專修學(xué)院、石家莊醫(yī)學(xué)專科學(xué)院、西安海棠職業(yè)技術(shù)學(xué)院定點(diǎn)學(xué)習(xí)、教學(xué)基地，是甘肅省慢性疼痛培訓(xùn)基地、蘭州市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合師資培訓(xùn)基地、蘭州市“西學(xué)中”培訓(xùn)基地。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位300張。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2022年末共有43個(gè)科室和所、站。職能科室有：院辦、黨辦、紀(jì)檢、工會(huì)、人事科、財(cái)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)?？?、公共衛(wèi)生科、設(shè)備科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦；臨床醫(yī)技科室有：肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、肛腸科、針灸科、風(fēng)濕骨病科、康復(fù)科、麻醉科等十三個(gè)病區(qū)、門診設(shè)有急診、內(nèi)、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復(fù)、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設(shè)有放射科、檢驗(yàn)科、功能科、藥劑科、供應(yīng)室；沿線所站有：白銀分院、定西衛(wèi)生所、靖遠(yuǎn)衛(wèi)生所。機(jī)構(gòu)總數(shù)較去年有所變化。醫(yī)院“糖尿病科”、“康復(fù)科”為蘭州市特色重點(diǎn)專科。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（詳見附件1）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022 年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余311.23萬元，本年收入42084.70萬元，本年支出42362.22萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0.00萬元，結(jié)余分配0.00萬元， 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.71萬元。相比2021年上升158.07%,主要原因是因?yàn)槲以寒惖匦陆?xiàng)目政府性基金財(cái)政撥款增加，2022年撥款32200.00萬元。
二、收入決算情況說明
2022 年度收入合計(jì)42084.70萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4514.87萬元，占10.73%；事業(yè)收入4477.31萬元，占10.64%；政府性基金財(cái)政撥款收入32200萬元，占76.51%。
三、支出決算情況說明
2022 年度支出合計(jì)42362.22萬元，其中：基本支出8724.41萬元，占20.59%；項(xiàng)目支出33637.80萬元，占79.41%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)36714.87萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加27110.24萬元，增加282.26%。主要原 因是因?yàn)槲以寒惖匦陆?xiàng)目政府性基金財(cái)政撥款增加，2022年撥款32200.00萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4514.87萬元，較上年決算數(shù)減少5089.76萬 元，減少53.00%。主要原因是2022年我院異地新建項(xiàng)目的撥款以專項(xiàng)債形式下?lián)堋?/p>
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3077.07萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3077.07萬元，較上年決算數(shù)增加167.71萬元，增長5.76%，主要原因是主要原因是原蘭西醫(yī)院離退休人員養(yǎng)老金、職工各項(xiàng)生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金均有所增加。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
由于醫(yī)院是差額單位，2022 年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
八、政府采購支出情況說明
2022 年度醫(yī)院政府采購支出合計(jì)822.86萬元，其中：政府采購貨物支出 726.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出95.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額 822.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額770.26萬元，占政府 采購支出總額的93.61%。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截 至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、 主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車 0輛，其他用車2輛，其他用車主要是由于我院在白銀，靖遠(yuǎn)，定西都有衛(wèi)生所，而且我院異地新建項(xiàng)目在保利領(lǐng)秀山上，為了方便工作的開展，用于開工的業(yè)務(wù)用車。單價(jià)50萬 元（含）以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備21臺(tái)（套）。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入32200.00萬元，本年支出32200.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,主要用于我院異地新建項(xiàng)目。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
醫(yī)院2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)用車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2022年所涉及的6個(gè)大項(xiàng)（18個(gè)小項(xiàng)目）開展了績效自評(píng)，涉及資金36714.87萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目17個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目1個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為中的項(xiàng)目0個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目0個(gè)。
（詳見附件2）
二、績效自評(píng)結(jié)果
（一）部門決算情況
2021年財(cái)政撥款預(yù)算收入96046281.15元，2022年財(cái)政撥款預(yù)算收入367148666.00元，增幅282.26%，主要因?yàn)槲以寒惖匦陆?xiàng)目竣工在即，財(cái)政給予專項(xiàng)債32200萬元用于項(xiàng)目建設(shè)，2021年事業(yè)預(yù)算收入66415786.47元，2022年事業(yè)預(yù)算收入75169336.91元，其中新區(qū)方艙醫(yī)院患者住院收入29596600萬元，主要因?yàn)?022年蘭州疫情嚴(yán)峻，醫(yī)院配合國家和政府進(jìn)行疫情防控工作，導(dǎo)致事業(yè)收入增長。2021年預(yù)算支出212771461.07元，2022年預(yù)算支出423622151.59元，增長原因?yàn)?022年醫(yī)院為保證異地新建項(xiàng)目的按時(shí)完工，支出財(cái)政撥款32200萬元。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析
(詳見附件3)
政策性補(bǔ)虧（床位補(bǔ)貼）補(bǔ)貼在編在職人員工資，按時(shí)足額發(fā)放職工工資，保證人員穩(wěn)定，調(diào)動(dòng)人員工作積極性。
取消藥品加成價(jià)格改革補(bǔ)助實(shí)現(xiàn)改革醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目管理，改進(jìn)價(jià)格管理方式，利用政府價(jià)格改革補(bǔ)償減輕醫(yī)院因取消藥品加成帶來的負(fù)擔(dān)的同時(shí)降低患者部分醫(yī)療費(fèi)用，減輕患者負(fù)擔(dān)。
中醫(yī)藥專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)保證年內(nèi)設(shè)備全部到位正常使用，業(yè)務(wù)人員熟練操作。減輕患者痛苦，提高診療水平，提升醫(yī)院實(shí)力。
醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目，打造醫(yī)院文化建設(shè)，促進(jìn)科室建設(shè)，提升整體醫(yī)療水平，優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境，培養(yǎng)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，為患者提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。 機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（非稅）保證2022年醫(yī)院正常物業(yè)費(fèi)，醫(yī)院整體環(huán)境干凈整潔，停車場安全有序，植被綠化持續(xù)增加。 專用設(shè)備的配置提高了醫(yī)院的硬服務(wù)設(shè)施，醫(yī)療服務(wù)人次持續(xù)上漲，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入持續(xù)穩(wěn)定增長，突出中醫(yī)特色服務(wù)，創(chuàng)新中醫(yī)技術(shù)，提升中醫(yī)治療參與率。
衛(wèi)生科技發(fā)展及中醫(yī)藥?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目，促進(jìn)醫(yī)院學(xué)術(shù)交流與協(xié)作，加大人才培養(yǎng)力度，購置?？茦I(yè)務(wù)建設(shè)發(fā)展所需的相關(guān)醫(yī)療設(shè)備，從而更好地服務(wù)于患者。
2022年度總體績效目標(biāo)和績效指標(biāo)全部完成。下一步在預(yù)算執(zhí)行中將加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行部門的管理，提高預(yù)算執(zhí)行效率，保證預(yù)算績效目標(biāo)高質(zhì)量完成。
三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果
2022年，本部門預(yù)算支出項(xiàng)目18個(gè)。通過自評(píng)，有17個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”。預(yù)算執(zhí)行率都達(dá)到100%。
第五部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入： 指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件一：2022蘭州市中醫(yī)醫(yī)院決算公開表.xlsx
附件二：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算績效自評(píng)批復(fù)表.zip
附件三：蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2022年度預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告.docx