蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2017年部門決算分析報(bào)告

    一、部門基本情況

    1.部門職能

    蘭州市中醫(yī)醫(yī)院主要職能：

    蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國(guó)家舉辦的非盈利二級(jí)甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)為蘭州鐵路局醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州鐵路局火車創(chuàng)傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州市城鎮(zhèn)職工、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、是七里河區(qū)、城關(guān)區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)城鎮(zhèn)居民、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及蘭州市新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。是甘肅省中醫(yī)學(xué)校、西安醫(yī)學(xué)專修學(xué)院定點(diǎn)學(xué)習(xí)、教學(xué)基地及蘭州市“西學(xué)中”培訓(xùn)、教學(xué)基地。醫(yī)院現(xiàn)設(shè)有病床250張。

    醫(yī)院堅(jiān)持以“以人為本、兼容中西、突出特色、科技興院”為宗旨，秉承“厚德、精誠(chéng)、篤行、仁和”精神，充分發(fā)揮中醫(yī)“簡(jiǎn)、便、廉、驗(yàn)”優(yōu)勢(shì)，竭誠(chéng)為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù).

    2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

    2017年末共有42個(gè)科室和所、站。職能科室有：院辦、黨辦、紀(jì)檢、工會(huì)、人事科、護(hù)理部、醫(yī)?？?、公共衛(wèi)生科、設(shè)備科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦；臨床醫(yī)技科室有：肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、肛腸科、針灸科、風(fēng)濕骨病科、康復(fù)科、麻醉科等十三個(gè)病區(qū)、門診設(shè)有急診、內(nèi)、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設(shè)有放射科、檢驗(yàn)科、功能科、藥劑科、供應(yīng)室；沿線所站有：白銀分院、河口衛(wèi)生所、下西園衛(wèi)生所、西固衛(wèi)生所、定西衛(wèi)生所、靖遠(yuǎn)衛(wèi)生所、景泰衛(wèi)生所、二零五保健站、晏家坪保健站、潤(rùn)安保健站。機(jī)構(gòu)總數(shù)較去年無(wú)變化。

    二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

    1.收入支出結(jié)構(gòu)分析

    （1）各項(xiàng)收入構(gòu)成比例分析：

本年收入總額：8330.9萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入3779.75萬(wàn)元，占本年收入總額45.37%，其中財(cái)政專項(xiàng)收入344萬(wàn)元，占本年收入總額4.12%，事業(yè)收入4551.15萬(wàn)元，占本年收入總額54.62%,其事業(yè)收入構(gòu)成比例為醫(yī)療收入4485.69萬(wàn)元，占事業(yè)收入99.28%,,其他收入32.73萬(wàn)元，占事業(yè)收入0.72%。

    （2）各項(xiàng)支出構(gòu)成比例分析：

本年支出總額9066.6萬(wàn)元，其中專項(xiàng)支出265.15萬(wàn)元，占總支出的2.92%；事業(yè)支出8801.45萬(wàn)元元，占總支出的97.08%，其事業(yè)支出構(gòu)成比例為工資福利支出3428.04萬(wàn)元，占事業(yè)支出的38.95%，商品和服務(wù)支出2898.65萬(wàn)元，占事業(yè)支出的32.93%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2575.24萬(wàn)元，占事業(yè)支出的28.12%.

    2.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

    （1）預(yù)、決算差異總體對(duì)比情況：

     2017年部門決算收入8330.9萬(wàn)元，2017年預(yù)算收入5836.63萬(wàn)元，增加2494.27萬(wàn)元；2017年部門決算支出9066.6萬(wàn)元，2017年預(yù)算支出5836.63萬(wàn)元，增加3229.97萬(wàn)元。

    （2）預(yù)、決算差異原因分析：

    2017年部門預(yù)算安排收入5836.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1936.63萬(wàn)元，事業(yè)收入3900萬(wàn)元。2017年部門決算收入比部門預(yù)算增加2494.27萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款增加1843.12萬(wàn)元。

    2017年部門預(yù)算安排支出5836.63萬(wàn)元，部門決算比部門預(yù)算總支出增加2494.27萬(wàn)元。

    3.2017年收入支出與2016年收入支出對(duì)比分析

    （1）與上年度各項(xiàng)收入支出的總體對(duì)比

    2017年部門決算收入8330.9萬(wàn)元，2016年部門決算收入7689.8萬(wàn)元，增加641.1萬(wàn)元；2017年部門決算支出9066.6萬(wàn)元，2016年部門決算支出7994.49萬(wàn)元，增加1072.11萬(wàn)元。

    （2）收入支出增減變動(dòng)原因分析

    收入項(xiàng)目2017年決算數(shù)比2016年決算數(shù)凈增加為641.1萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款增加為501.75萬(wàn)元，主要的原因是退休人增加，工資增加；財(cái)政專項(xiàng)撥款增加；業(yè)務(wù)收入增加 ，支出項(xiàng)目2017年決算數(shù)比2016年決算數(shù)凈增加1072.11萬(wàn)元，事業(yè)支出凈增加806.96萬(wàn)元，其中工資福利支出凈增加500.21萬(wàn)元，原因是職工增資；商品和服務(wù)支出凈增加481.59萬(wàn)元，原因是收入增加成本也相應(yīng)的提高；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出凈增加90.31萬(wàn)元，主要是退休人數(shù)增加相應(yīng)退休費(fèi)增加以及退休人員增資。

    4.無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

    5.無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

    附表：蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2017年部門決算公示

                                           蘭州市中醫(yī)醫(yī)院   

                                            2018年9月14日

蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2017部門決算公示.xls