2019年蘭州市中醫(yī)醫(yī)院部門決算
目 錄
第一部分部門概括
一、職能職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收支決算情況說明
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概括
一、職能職責
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國家舉辦的非盈利二級甲等醫(yī)療機構?，F(xiàn)為蘭州鐵路局醫(yī)保定點醫(yī)療機構、蘭州鐵路局火車創(chuàng)傷定點醫(yī)療機構、蘭州市城鎮(zhèn)職工、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構、是七里河區(qū)、城關區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)城鎮(zhèn)居民、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構以及蘭州市新農(nóng)合定點醫(yī)療機構。是甘肅省中醫(yī)學校、西安醫(yī)學專修學院定點學習、教學基地及蘭州市“西學中”培訓、教學基地。醫(yī)院現(xiàn)設有病床300張。
二、機構設置
2019年末共有43個科室和所、站。職能科室有：院辦、黨辦、紀檢、工會、人事科、財務科、護理部、醫(yī)?？?、公共衛(wèi)生科、設備科、總務科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦；臨床醫(yī)技科室有：肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、肛腸科、針灸科、風濕骨病科、康復科、麻醉科等十三個病區(qū)、門診設有急診、內(nèi)、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設有放射科、檢驗科、功能科、藥劑科、供應室；沿線所站有：白銀分院、河口衛(wèi)生所、下西園衛(wèi)生所、西固衛(wèi)生所、定西衛(wèi)生所、靖遠衛(wèi)生所、景泰衛(wèi)生所、二零五保健站、晏家坪保健站、潤安保健站。機構總數(shù)較去年有所變化。醫(yī)院“糖尿病科”、“康復科”為蘭州市特色重點?？?。
第二部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
本部門2019年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表八無數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計23,523.24萬元。收支較上年決算數(shù)增加9,721.49萬元、增長70.44%，主要原因是財政撥中醫(yī)院異地新建項目12000萬元。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計23,118.46萬元，較上年決算數(shù)增加9,454.62萬元，增長69.19%，主要原因是財政撥中醫(yī)院異地新建項目12000萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入16,797.94萬元，占72.66%；事業(yè)收入6,235.86萬元，占26.97%；其他收入84.66萬元，占0.37%。此外，年初結轉和結余404.79萬元。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計23,319.47萬元，較上年決算數(shù)增加9,931.44萬元，增長74.18%，主要原因是2019年支付中醫(yī)院異地新建項目費用12000萬元。其中：基本支出8,430.70萬元，占36.15%；項目支出14,888.77萬元，占63.85%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計17,202.72萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加8,399.84萬元，增長95.42%。主要原因是財政撥中醫(yī)院異地新建項目12000萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款支出17,202.09萬元，較上年決算數(shù)增加8,812.92萬元，增長105.05%。主要原因是財政撥中醫(yī)院異地新建項目12000萬元。主要用于：中醫(yī)院異地新建。
1．一般公共服務支出10,066.00萬元，占58.52%，較年初預算數(shù)增加66.00萬元，增長0.66%，主要原因是引進人才費用66萬元。
2．外交支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
3．國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
4．公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
5．教育支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
6．科學技術支出35.35萬元，占0.21%，較年初預算數(shù)增加35.35萬元，增長0.00%，主要原因是結轉2018年35.35萬元，用于應用技術研究與開發(fā)。
7．文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
8．社會保障與就業(yè)支出68.79萬元，占0.40%，較年初預算數(shù)增加68.79萬元，增長0.00%，主要原因是事業(yè)單位離退休68.79萬元。
9．衛(wèi)生健康支出7,031.95萬元，占40.88%，較年初預算數(shù)增加5,525.95萬元，增長366.93%，主要原因是醫(yī)療服務能力建設補助資金、中醫(yī)藥專項、中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展等。
10．節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
12．農(nóng)林水支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
13．交通運輸支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
14．資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
15．商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
16．金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
17．援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
18．自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
19．住房保障支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
20．糧油物資儲備支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
21．災害防治及應急管理支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
22．其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
23．債務付息支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00元，增長0.00%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,313.31萬元。其中：人員經(jīng)費2,313.31萬元，較上年決算數(shù)減少1,032.50萬元，下降30.86%，主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、津貼補貼下降。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、生活補助、獎勵金。公用經(jīng)費0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
七、政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)減少0.00萬元，下降0.00%。
公務用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
公務用車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。
九、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況
2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
其中：本年度會議費支出0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓費支出48.33萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2019年度本部門政府采購支出合計940.29萬元，其中：政府采購貨物支出527.29萬元、政府采購工程支出340.00萬元、政府采購服務支出73.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。主要用于采購醫(yī)院維修改造設備及信息化建設。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是用于由于我院在白銀，靖遠，定西都有衛(wèi)生所且我院異地新建項目在保利領秀山上開工的業(yè)務用車。單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備21臺（套）。
十、預算績效管理情況說明根據(jù)預算績效管理要求，現(xiàn)將本部門組織開展績效評價情況說明如下：
?。ㄒ唬┎块T績效自評情況
1.部門項目支出績效自評情況
共組織對2019 年度17個一般公共預算項目開展了績效自評，涉及資金14411.13萬元，占一般公共預算項目支出總額的 99.15%。其中：政策性補虧、蘭州市中醫(yī)醫(yī)院異地新建項目等20個項目自評結果為“優(yōu)”，涉及資金14411.13萬元。（《自評表》詳見附件）
2.部門負責管理的轉移支付項目績效自評情況
共組織對2019 年度3個一般公共預算轉移支付項目開展了績效自評，涉及資金123.54萬元。其中：醫(yī)療服務能力建設補助資金、中醫(yī)藥專項等3個項目自評結果為“優(yōu)”，涉及資金123.54萬元。
3.部門整體支出績效自評情況
組織對本部門整體支出開展了績效自評，涉及預算支出14534.67萬元，自評結果為“優(yōu)”。從評價情況來看，市中醫(yī)院異地新建項目、中醫(yī)藥專項、醫(yī)療服務能力建設補助資金等項目均完成較好。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
七、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。